广发中证800指数增强型证券投资基金（广发中证800
指数增强A）基金产品资料概要更新
编制日期：2025年5月15日
送出日期：2025年5月19日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 广发中证 800 指数增强 基金代码 023562
下属基金简称 广发中证 800 指数增强 A 下属基金代码 023562
基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 财通证券股份有限公司
基金合同生效日 2025-05-15
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金
基金经理 李育鑫 基金经理的日期
证券从业日期 2019-07-16
《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理
其他 人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运
作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个
月内召集基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
本基金为股票指数增强型基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基
础上，通过数量化方法及基本面分析进行积极的指数组合管理与风险
投资目标
控制，力争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期
增值。
本基金主要投资于标的指数（即中证800指数）成份股、备选成份股（含
存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股
（包括科创板、创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债
券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方
投资范围
政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易
可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、股指期货、
国债期货、股票期权、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回
购、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须
符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于80%，投资于标的指
数成份股和备选成份股（含存托凭证）的比例不低于非现金基金资产
的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、
股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政
府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人
在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金在指数化投资的基础上通过数量化方法及基本面分析进行投资
组合优化，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力争获得超越
标的指数的投资收益。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过
主要投资策略 本基金在参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建基本投资组
合，再基于数量化投资分析及基本面研究等方法对投资组合进行优化，
以争取实现指数增强型的目标。具体策略包括：
金融衍生品投资策略；5、参与转融通证券出借业务策略。
业绩比较基准 中证800指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货
风险收益特征 币市场基金。本基金为股票指数增强型基金，具有与标的指数，以及
标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
注：详见《广发中证 800 指数增强型证券投资基金招募说明书》及其更新文件中“基金的投
资”。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
无
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
无
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
份额（S）或金额（M）
费用类型 收费方式/费率 备注
/持有期限（N）
M 申购费（前收费）
M ≥ 500 万元 1000 元/笔
赎回费 N N ≥ 7日 0.00%
注：1、本基金的申购费用由投资者承担，可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用，
不列入基金资产；基金销售机构可以对销售费用实行一定的优惠，具体以实际收取为准。
者实施差别的申购费率，特定投资者范围及具体费率优惠详见基金管理人发布的相关公告。
（二） 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收费方
管理费 0.70% 基金管理人、销售机构
托管费 0.20% 基金托管人
审计费用 20,000.00 会计师事务所
信息披露费 80,000.00 规定披露报刊
《基金合同》生效后与基金相关的律师费、基金
份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基
金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护
其他费用 费用等费用，以及按照国家有关规定和《基金合 相关服务机构
同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明
书》或其更新。
注： 1、本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
最终实际金额以基金定期报告披露为准(金额单位为人民币元)。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
（1）本基金是股票指数增强型基金，其特定风险包括指数化投资的风险、标的指数回
报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回
报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份券
停牌的风险、指数成份股发生负面事件面临退市时的应对风险、指数增强型策略风险等。
（2）参与转融通证券出借业务的风险
（3）投资股指期货的风险
（4）投资国债期货的风险
（5）投资股票期权的风险
（6）投资资产支持证券的风险
（7）投资存托凭证的风险
（1）市场风险；（2）管理风险；（3）职业道德风险；
（4）流动性风险；（5）合规性风
险；
（6）投资管理风险；（7）法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一
致的风险等。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息
发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一
定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时
公告及定期报告等。
如投资者对基金合同有争议的，争议解决处理方式详见基金合同“争议的处理和适用的
法律”部分或相关章节。
五、其他资料查询方式
以下资料详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828 或
（1） 《广发中证 800 指数增强型证券投资基金基金合同》
（2） 《广发中证 800 指数增强型证券投资基金托管协议》
（3） 《广发中证 800 指数增强型证券投资基金招募说明书》
（4）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
（5）基金份额净值
（6）基金销售机构及联系方式
（7）其他重要资料
东启网提示：文章来自网络，不代表本站观点。
